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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 492 467.00 | | 492 467.00 | 492 467.00 |
CF Disponibilités | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 369.00 | | 814 369.00 | 814 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 369.00 | | 2 017 369.00 | 2 017 369.00 |
CU Autres participations | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DH Report à nouveau | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 913.00 | | | 1 540 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 068.00 | | | 194 068.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 457.00 | | | 476 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 369.00 | | | 2 017 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 457.00 | | | 476 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 045.00 | | | 383 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 875.00 | 451 875.00 | | 451 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 467.00 | 768 467.00 | | 768 467.00 |
VW T.V.A. | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 457.00 | 476 457.00 | | 476 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 782.00 | | | 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 940.00 | | | 29 940.00 |