| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 439.00 | 10.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 713.00 | 4 522.00 | 2 191.00 | 6 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 12 884.00 | 15 298.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 407.00 | 109 250.00 | 22 157.00 | 131 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 977.00 | 128 095.00 | 55 882.00 | 183 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BT Marchandises | 280 189.00 | | 280 189.00 | 280 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 512.00 | 10 499.00 | 745 013.00 | 755 512.00 |
BZ Autres créances | 824 593.00 | | 824 593.00 | 824 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 340.00 | | 452 340.00 | 452 340.00 |
CF Disponibilités | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 956.00 | 10 499.00 | 2 717 457.00 | 2 727 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 933.00 | 138 593.00 | 2 773 339.00 | 2 911 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DH Report à nouveau | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 962.00 | 166 903.00 | | 158 962.00 |
DL TOTAL (I) | 578 926.00 | 509 965.00 | | 578 926.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 349.00 | 587 048.00 | | 539 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 726.00 | 97 804.00 | | 95 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 085.00 | 422 464.00 | | 433 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 328.00 | 659 654.00 | | 871 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 689.00 | | |
EA Autres dettes | 21 161.00 | 120 241.00 | | 21 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 907.00 | 108 729.00 | | 143 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 413.00 | 1 996 630.00 | | 2 136 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 339.00 | 2 506 595.00 | | 2 773 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 099.00 | 1 809 894.00 | | 1 614 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 910.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 856.00 | | 2 800 856.00 | 2 800 856.00 |
FG Production vendue services | 2 765 578.00 | | 2 765 578.00 | 2 765 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 434.00 | | 5 566 434.00 | 5 566 434.00 |
FM Production stockée | | | 29 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 736.00 | 4 764.00 | | 40 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 736.00 | 29 305.00 | | 40 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 4 070.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 714.00 | 794.00 | | 40 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 563.00 | 4 864.00 | | 42 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 24 441.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | 62 617.00 | | 55 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 530.00 | 4 211 602.00 | | 5 662 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 568.00 | 4 044 700.00 | | 5 503 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 962.00 | 166 903.00 | | 158 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 105.00 | | 61 608.00 | 163 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 736.00 | 183 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 736.00 | 166 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 181.00 | | 58 858.00 | 148 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 2 750.00 | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399.00 | 8 718.00 | 23.00 | 119 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 228.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 189.00 | 8 490.00 | 23.00 | 118 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 938.00 | 2 695.00 | 134.00 | 7 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | 2 695.00 | 134.00 | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | 60 695.00 | 134.00 | 7 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 695.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 085.00 | 433 085.00 | | 433 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 742 913.00 | 742 913.00 | | 742 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 271.00 | 112 682.00 | 426 588.00 | 539 271.00 |
VI Groupe et associés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 139.00 | 806 139.00 | | 806 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 648.00 | 1 593 423.00 | 6 226.00 | 1 599 648.00 |
VW T.V.A. | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 687.00 | 1 614 099.00 | 426 588.00 | 2 040 687.00 |