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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 162.00 | 110 690.00 | 186 472.00 | 297 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 52 655.00 | 19 478.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 288.00 | 16 461.00 | 13 828.00 | 30 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 636.00 | 179 806.00 | 221 830.00 | 401 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BZ Autres créances | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
CF Disponibilités | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 484.00 | 179 806.00 | 600 678.00 | 780 484.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 630.00 | -202 620.00 | | -56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | 145 990.00 | | 100 481.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851.00 | -46 630.00 | | 53 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 287.00 | 264 107.00 | | 204 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | 377 882.00 | | 259 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 54 855.00 | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 26 112.00 | 16 498.00 | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 827.00 | 713 342.00 | | 546 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 678.00 | 675 436.00 | | 600 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 946.00 | 509 178.00 | | 402 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 898.00 | | 2 798 898.00 | 2 798 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 898.00 | | 2 798 898.00 | 2 798 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 409.00 | 3 024 759.00 | | 2 835 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 928.00 | 2 878 769.00 | | 2 734 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 481.00 | 145 990.00 | | 100 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 635.00 | | 451.00 | 401 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 052.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 401 636.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 584.00 | | | 399 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 451.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 772.00 | 49 033.00 | | 130 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 772.00 | 49 033.00 | | 130 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VC Groupe et associés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 287.00 | 60 405.00 | 143 881.00 | 204 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 748.00 | 180 148.00 | 1 600.00 | 181 748.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 827.00 | 402 946.00 | 143 881.00 | 546 827.00 |