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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 340.00 | | 1 539 340.00 | 1 539 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 242.00 | | 1 608 242.00 | 1 608 242.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 971.00 | 183 640.00 | | 202 971.00 |
DL TOTAL (I) | 976 611.00 | 833 640.00 | | 976 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 986.00 | 675 554.00 | | 581 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 276.00 | 6 000.00 | | 28 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 2 160.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | 9 898.00 | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 631.00 | 693 612.00 | | 631 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 242.00 | 1 527 252.00 | | 1 608 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 898.00 | 370 026.00 | | 383 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 927.00 | 186 386.00 | | 180 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 971.00 | 183 640.00 | | 202 971.00 |