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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 219.00 | | 298 219.00 | 298 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 950.00 | 1 985.00 | 57 964.00 | 59 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 305.00 | 5 083.00 | 5 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 742.00 | 2 290.00 | 382 451.00 | 384 742.00 |
BZ Autres créances | 193 691.00 | | 193 691.00 | 193 691.00 |
CF Disponibilités | 2 684 889.00 | | 2 684 889.00 | 2 684 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 000.00 | | 2 953 000.00 | 2 953 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 742.00 | 2 290.00 | 3 335 452.00 | 3 337 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 850.00 | | | -413 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 892.00 | -413 850.00 | | -1 068 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 258.00 | 1 586 150.00 | | 3 059 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 244.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 649.00 | 118 341.00 | | 130 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 016.00 | 100 000.00 | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 194.00 | 218 585.00 | | 276 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 452.00 | 1 805 264.00 | | 3 335 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 24 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 811.00 | | | -156 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711.00 | 4.00 | | 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 603.00 | 413 854.00 | | 1 069 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 892.00 | -413 850.00 | | -1 068 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 833.00 | | 192 870.00 | 193 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 384 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | 298 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 564.00 | | 106 616.00 | 193 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 11 560.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 941.00 | 268 111.00 | 11 830.00 | 279 941.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 194.00 | 276 194.00 | | 276 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |