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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 21 628.00 | 10 403.00 | | 21 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 11 225.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 98 958.00 | 84 328.00 | | 98 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 669.00 | 58 968.00 | | 44 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 225.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 339.00 | 60 563.00 | | 46 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 297.00 | 144 890.00 | | 145 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 250.00 | 14 100.00 | | 17 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 2 875.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 631.00 | 11 225.00 | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 669.00 | 14 269.00 | 30 400.00 | 44 669.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 339.00 | 15 939.00 | 30 400.00 | 46 339.00 |