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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 108 779 100.00 | | 108 779 100.00 | 108 779 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 739 384.00 | | 212 739 384.00 | 212 739 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 476.00 | | 1 109 476.00 | 1 109 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 693.00 | | 1 437 693.00 | 1 437 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 890 311.00 | | 9 890 311.00 | 9 890 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 067 389.00 | | 224 067 389.00 | 224 067 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 034 991.00 | | | 31 034 991.00 |
CU Autres participations | 103 960 285.00 | | 103 960 285.00 | 103 960 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 450.00 | 742 450.00 | | 742 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 502 550.00 | 73 502 550.00 | | 73 502 550.00 |
DH Report à nouveau | -61 387 063.00 | -21 228 480.00 | | -61 387 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 032 010.00 | -40 158 583.00 | | 42 032 010.00 |
DK Provisions réglementées | 55 169.00 | 47 467.00 | | 55 169.00 |
DL TOTAL (I) | 54 945 116.00 | 12 905 404.00 | | 54 945 116.00 |
DP Provisions pour risques | 9 890 311.00 | 6 915 057.00 | | 9 890 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 890 311.00 | 6 915 057.00 | | 9 890 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 820 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 410 603.00 | 114 657 344.00 | | 151 410 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 1 394 452.00 | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 932.00 | 12 969.00 | | 18 932.00 |
EA Autres dettes | 153 626.00 | 51 274.00 | | 153 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 592 301.00 | 137 936 687.00 | | 151 592 301.00 |
ED (V) | 7 639 660.00 | 2 005 026.00 | | 7 639 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 067 389.00 | 159 762 174.00 | | 224 067 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 502 408.00 | | | 31 502 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 774 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 395 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 199 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 890 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 940 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 039 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702.00 | 17 137.00 | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 17 425.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | -17 425.00 | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 353 496.00 | 26 730 178.00 | | 62 353 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 486.00 | 66 888 762.00 | | 20 321 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 032 010.00 | -40 158 583.00 | | 42 032 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 274 395.00 | | 46 375 791.00 | 199 274 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 910 802.00 | 212 739 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 910 802.00 | 212 739 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 274 395.00 | | 46 375 791.00 | 199 274 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 467.00 | 7 702.00 | | 47 467.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 915 057.00 | 9 890 311.00 | 6 915 057.00 | 6 915 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962 524.00 | 9 898 013.00 | 6 915 057.00 | 6 962 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
UP Prêts | 108 779 100.00 | 31 034 991.00 | 77 744 109.00 | 108 779 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 410 603.00 | 31 320 710.00 | | 151 410 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 392 114.00 | | | 43 392 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 959 565.00 | | | 37 959 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 476.00 | 1 109 476.00 | | 1 109 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 169 802.00 | 32 425 693.00 | 77 744 109.00 | 110 169 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 592 301.00 | 31 502 408.00 | | 151 592 301.00 |