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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 19 714.00 | 27 633.00 | 47 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 480.00 | 19 714.00 | 163 766.00 | 183 480.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
110 Total général Actif | 191 009.00 | 19 714.00 | 171 295.00 | 191 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 524.00 | |
AH Fonds commercial | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 277.00 | 6 890.00 | 31 387.00 | 38 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 2 223.00 | 5 357.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 990.00 | 9 112.00 | 172 878.00 | 181 990.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 622.00 | 9 112.00 | 179 509.00 | 188 622.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 335.00 | 75 473.00 | | 113 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 96.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 892.00 | 75 569.00 | | 114 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -135.00 | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 280.00 | 28 457.00 | | 16 280.00 |
242 Autres charges externes. | 61 978.00 | 64 346.00 | | 61 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 256.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 515.00 | 26 919.00 | | 21 515.00 |
252 Charges sociales | 2 375.00 | 7 937.00 | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 602.00 | 9 112.00 | | 10 602.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 986.00 | 137 893.00 | | 112 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 906.00 | -62 324.00 | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 2 665.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -64 989.00 | | 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 989.00 | | | -64 989.00 |
DL TOTAL (I) | -51 989.00 | | | -51 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 498.00 | | | 231 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 498.00 | | | 231 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 989.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 989.00 | | | -64 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |