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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 450.00 | 3 550.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 13 328.00 | 6 696.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 388.00 | 1 471.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 883.00 | 31 166.00 | 11 717.00 | 42 883.00 |
BT Marchandises | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 536.00 | 31 166.00 | 206 370.00 | 237 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 432.00 | -4 109.00 | | -18 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 325.00 | -14 323.00 | | -15 325.00 |
DL TOTAL (I) | 116 243.00 | 131 568.00 | | 116 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 940.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379.00 | 2 791.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 127.00 | 92 920.00 | | 90 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 370.00 | 224 487.00 | | 206 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 127.00 | 92 920.00 | | 90 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 736.00 | 8 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 736.00 | 8 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 76.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776.00 | 24 100.00 | | 8 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102.00 | 38 422.00 | | 24 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 325.00 | -14 323.00 | | -15 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 546.00 | 8 620.00 | | 22 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 4 000.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 4 620.00 | | 10 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | 1 212.00 | | 408.00 |
ST Autres comptes | 1 738.00 | 3 658.00 | | 1 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 563.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 563.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 710.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378.00 | 17 449.00 | | 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 146.00 | 11 870.00 | | 9 146.00 |