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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 766.00 | | 1 853 766.00 | 1 853 766.00 |
BZ Autres créances | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
CF Disponibilités | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 492.00 | | 2 251 492.00 | 2 251 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 492.00 | | 2 251 492.00 | 2 251 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
DL TOTAL (I) | 284 492.00 | | | 284 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 627.00 | | | 1 318 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
EA Autres dettes | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 000.00 | | | 1 967 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 492.00 | | | 2 251 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 000.00 | | | 1 967 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 3 542 506.00 | | 3 542 506.00 | 3 542 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 186.00 | | 3 543 186.00 | 3 543 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 302.00 | | | 3 545 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 810.00 | | | 3 269 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 112.00 | | | 451 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 627.00 | 1 318 627.00 | | 1 318 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 766.00 | 1 853 766.00 | | 1 853 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 273.00 | 2 193 273.00 | | 2 193 273.00 |
VW T.V.A. | 318 487.00 | 318 487.00 | | 318 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 1 557 675.00 | | | 1 557 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437 442.00 | | | 1 437 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 959.00 | | | 705 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 066.00 | | | 586 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 019 119.00 | | | 3 019 119.00 |