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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 744.00 | | 1 056 744.00 | 1 056 744.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 112.00 | | 1 098 112.00 | 1 098 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 744.00 | | 1 056 744.00 | 1 056 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 813.00 | 169 468.00 | | 424 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 881.00 | 255 345.00 | | 271 881.00 |
DL TOTAL (I) | 713 194.00 | 441 313.00 | | 713 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 273.00 | 439 541.00 | | 338 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | 199 824.00 | | 43 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 754.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 918.00 | 642 118.00 | | 384 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 112.00 | 1 083 431.00 | | 1 098 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 752.00 | 274 858.00 | | 287 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872.00 | 19 513.00 | | 15 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 881.00 | 255 345.00 | | 271 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 004.00 | | 67 740.00 | 989 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 004.00 | | 67 740.00 | 989 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 273.00 | 103 042.00 | 235 231.00 | 338 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 918.00 | 149 687.00 | 235 231.00 | 384 918.00 |