| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 472 542.00 | 538.00 | 2 472 005.00 | 2 472 542.00 |
AP Constructions | 5 165 343.00 | 23 171.00 | 5 142 172.00 | 5 165 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 285.00 | 8 869.00 | 1 418 416.00 | 1 427 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 531.00 | 32 578.00 | 9 092 953.00 | 9 125 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 623 392.00 | | 623 392.00 | 623 392.00 |
CF Disponibilités | 959 644.00 | | 959 644.00 | 959 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 185.00 | | 1 627 185.00 | 1 627 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 716.00 | 32 578.00 | 10 720 138.00 | 10 752 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534 731.00 | 3 185 440.00 | | 8 534 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 247.00 | 97 879.00 | | 47 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 1 920.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018 993.00 | 528 929.00 | | 2 018 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 700 138.00 | 3 814 168.00 | | 10 700 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 138.00 | 3 834 168.00 | | 10 720 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 174.00 | 652 533.00 | | 2 318 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 578.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 633.00 | 82 121.00 | | 50 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 633.00 | 82 121.00 | | 50 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 633.00 | 82 121.00 | | 50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 595.00 | 82 122.00 | | 141 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 595.00 | 82 122.00 | | 141 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 674.00 | 6 657 171.00 | 600 314.00 | 3 068 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 314.00 | 6 657 171.00 | 600 314.00 | 3 008 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018 993.00 | 2 018 993.00 | | 2 018 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534 731.00 | 152 766.00 | 1 795 590.00 | 8 534 731.00 |
VI Groupe et associés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 346 557.00 | | | 5 346 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 392.00 | 623 392.00 | | 623 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 901.00 | 667 541.00 | 60 360.00 | 727 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 700 138.00 | 2 318 174.00 | 1 795 590.00 | 10 700 138.00 |