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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 19 927.00 | 8 339.00 | 28 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 466.00 | 23 127.00 | 8 339.00 | 31 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
110 Total général Actif | 100 954.00 | 23 127.00 | 77 827.00 | 100 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 591.00 | 62 579.00 | | 130 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 449.00 | 13 688.00 | | 19 449.00 |
222 Production stockée | 1 161.00 | 13 583.00 | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 1.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 372.00 | 89 851.00 | | 152 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 349.00 | 23 545.00 | | 61 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 086.00 | 1 570.00 | | -19 086.00 |
242 Autres charges externes. | 36 274.00 | 37 902.00 | | 36 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 600.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 24 489.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 10 867.00 | 6 519.00 | | 10 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | 9 950.00 | | 8 127.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 37.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 860.00 | 105 612.00 | | 139 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 512.00 | -15 761.00 | | 12 512.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 447.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 757.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | -2 462.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 148.00 | -15 502.00 | | 10 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |