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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 015.00 | | 329 015.00 | 329 015.00 |
CF Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 63 451.00 | 34 297.00 | | 63 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 29 154.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 298 511.00 | 261 451.00 | | 298 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 208.00 | 99 827.00 | | 76 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 265.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 880.00 | 101 492.00 | | 77 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 391.00 | 362 943.00 | | 376 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 250.00 | 32 900.00 | | 40 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191.00 | 3 746.00 | | 3 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | 29 154.00 | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 015.00 | | | 329 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 015.00 | | | 329 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 208.00 | 23 864.00 | 52 344.00 | 76 208.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 880.00 | 25 536.00 | 52 344.00 | 77 880.00 |