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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 769.00 | | 1 158 769.00 | 1 158 769.00 |
BZ Autres créances | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 062.00 | | 1 244 062.00 | 1 244 062.00 |
CU Autres participations | 1 158 769.00 | | 1 158 769.00 | 1 158 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
DH Report à nouveau | | -22 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 129.00 | 134 004.00 | | 193 129.00 |
DK Provisions réglementées | 5 242.00 | 3 488.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 359 510.00 | 164 627.00 | | 359 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 002.00 | 914 250.00 | | 768 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 309.00 | 117 580.00 | | 84 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 640.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 21 155.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 552.00 | 1 056 625.00 | | 884 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 062.00 | 1 221 252.00 | | 1 244 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -1 754.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 744.00 | -11 797.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 166 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 871.00 | 31 996.00 | | 16 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 129.00 | 134 004.00 | | 193 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 769.00 | | | 1 158 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 769.00 | | | 1 158 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 488.00 | 1 754.00 | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 1 754.00 | | 3 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 002.00 | 153 449.00 | 614 553.00 | 768 002.00 |
VI Groupe et associés | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 552.00 | 269 999.00 | 614 553.00 | 884 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 503.00 | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | 3 800.00 | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 2 047.00 | 20 472.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 503.00 | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 24 272.00 | | 5 906.00 |