| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 1 998.00 | 8 521.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 613.00 | 3 062.00 | 3 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964.00 | 2 612.00 | 16 351.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BZ Autres créances | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CF Disponibilités | 202 271.00 | | 202 271.00 | 202 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 993.00 | | 494 993.00 | 494 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 957.00 | 2 612.00 | 511 345.00 | 513 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 345.00 | | | 511 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 978.00 | 292 722.00 | 2 256.00 | 294 978.00 |
VW T.V.A. | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 185.00 | 347 185.00 | | 347 185.00 |