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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 405.00 | 985.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 116.00 | 409.00 | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 235.00 | 387.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 10 646.00 | 6 016.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 286.00 | 13 402.00 | 72 884.00 | 86 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 |
BZ Autres créances | 1 224 424.00 | | 1 224 424.00 | 1 224 424.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 708.00 | | 2 426 708.00 | 2 426 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 995.00 | 13 402.00 | 2 499 593.00 | 2 512 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 246.00 | 102 927.00 | | 103 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 005.00 | 11 319.00 | | -5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 153 241.00 | 169 246.00 | | 153 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 46 996.00 | | 21 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 193.00 | 34.00 | | 154 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 639.00 | 471 310.00 | | 873 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 312.00 | 947 441.00 | | 467 312.00 |
EA Autres dettes | 829 625.00 | 674 894.00 | | 829 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 351.00 | 2 140 676.00 | | 2 346 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 593.00 | 2 309 922.00 | | 2 499 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 351.00 | 2 119 495.00 | | 2 346 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 641.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 965 497.00 | | 3 965 497.00 | 3 965 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 497.00 | | 3 965 497.00 | 3 965 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 967.00 | 23 675.00 | | 81 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 2 686.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 377.00 | 5 507 422.00 | | 4 061 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 382.00 | 5 496 103.00 | | 4 066 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 005.00 | 11 319.00 | | -5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 962.00 | | 153 470.00 | 79 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 146.00 | 65 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 146.00 | 86 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 1 390.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | 1 443.00 | 15 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 596.00 | | 150 638.00 | 61 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503.00 | 5 899.00 | | 7 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 247.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 4 652.00 | | 6 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 639.00 | 873 639.00 | | 873 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 625.00 | 829 625.00 | | 829 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 203.00 | 61 653.00 | 2 550.00 | 64 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 |
VB T. V. A. | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 523.00 | 1 050 523.00 | | 1 050 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VP Divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 334.00 | 2 480 784.00 | 2 550.00 | 2 483 334.00 |
VW T.V.A. | 304 064.00 | 304 064.00 | | 304 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 351.00 | 2 346 351.00 | | 2 346 351.00 |