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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 694.00 | 1 544.00 | 2 238.00 |
040 Immobilisations financières | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 628.00 | 694.00 | 477 934.00 | 478 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
110 Total général Actif | 584 841.00 | 694.00 | 584 147.00 | 584 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478 628.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478 628.00 | | | 478 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |