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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 7 142.00 | 41 427.00 | 48 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 969.00 | 7 142.00 | 43 827.00 | 50 969.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
072 Créances – Autres | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
084 Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
110 Total général Actif | 220 184.00 | 7 142.00 | 213 042.00 | 220 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 512.00 | | | 813 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 556.00 | | | 828 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 333 841.00 | | | 333 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
252 Charges sociales | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 262.00 | | | 906 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 707.00 | | | -77 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 457.00 | | | -81 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 5.00 | | | 5.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 814.00 | | | 814.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35.00 | | | 35.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |