| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 499.00 | 158 751.00 | 122 747.00 | 281 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 499.00 | 158 751.00 | 122 747.00 | 281 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BZ Autres créances | 436 216.00 | | 436 216.00 | 436 216.00 |
CF Disponibilités | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 568.00 | | 953 568.00 | 953 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 067.00 | 158 751.00 | 1 076 315.00 | 1 235 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 423.00 | | | 797 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 006.00 | | | 929 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 315.00 | | | 1 076 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 011.00 | | | 853 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 305 846.00 | | 18 305 846.00 | 18 305 846.00 |
FG Production vendue services | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 383 240.00 | | 18 383 240.00 | 18 383 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 965 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 004.00 | | | 18 388 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 350.00 | | | 18 303 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 624.00 | | 37 875.00 | 243 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 624.00 | | 37 875.00 | 243 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858.00 | 51 894.00 | | 106 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858.00 | 51 894.00 | | 106 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 424.00 | 797 424.00 | | 797 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 869.00 | 43 874.00 | 75 996.00 | 119 869.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 216.00 | 436 216.00 | | 436 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 831.00 | 512 831.00 | | 512 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 007.00 | 853 011.00 | 75 996.00 | 929 007.00 |