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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 821.00 | 7 964.00 | 20 857.00 | 28 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 645.00 | 898.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 364.00 | 9 609.00 | 21 755.00 | 31 364.00 |
BT Marchandises | 708 255.00 | | 708 255.00 | 708 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 659.00 | | 864 659.00 | 864 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 024.00 | 9 609.00 | 886 415.00 | 896 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 373.00 | 3 853.00 | | 4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | 520.00 | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | -15 380.00 | 5 473.00 | | -15 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 385.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 895.00 | 838 896.00 | | 886 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 920.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | 349.00 | | 14 525.00 |
EA Autres dettes | | 5 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 794.00 | 879 754.00 | | 901 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 415.00 | 885 227.00 | | 886 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 794.00 | 879 754.00 | | 901 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 989.00 | | 1 375.00 | 29 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | | 1 375.00 | 29 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 3 969.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 3 969.00 | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 886 895.00 | 886 895.00 | | 886 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 794.00 | 901 794.00 | | 901 794.00 |