| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 768.00 | 232.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 406.00 | 54.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 8 084.00 | 6 886.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 030.00 | 38 245.00 | 54 784.00 | 93 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 830.00 | 48 504.00 | 157 326.00 | 205 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 898.00 | 5 535.00 | 223 363.00 | 228 898.00 |
BN En cours de production de biens | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 515.00 | 514.00 | 247 001.00 | 247 515.00 |
BZ Autres créances | 280 947.00 | | 280 947.00 | 280 947.00 |
CF Disponibilités | 282 199.00 | | 282 199.00 | 282 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 828.00 | 6 049.00 | 1 059 779.00 | 1 065 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 658.00 | 54 553.00 | 1 217 105.00 | 1 271 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 688.00 | | | 211 688.00 |
DH Report à nouveau | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
DL TOTAL (I) | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
EA Autres dettes | 311 932.00 | | | 311 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 795.00 | | | 913 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 105.00 | | | 1 217 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 361.00 | | | 613 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 311.00 | | 115 519.00 | 90 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 95 370.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | | 20 149.00 | 87 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 18 689.00 | | 29 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | 200.00 | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 271.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 18 218.00 | | 28 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 066.00 | 181 066.00 | | 181 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
UX Autres créances clients | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VB T. V. A. | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 067.00 | 2 891.00 | 203 176.00 | 206 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 502.00 | 226 502.00 | | 226 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 443.00 | 530 877.00 | 566.00 | 531 443.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 537.00 | 613 361.00 | 203 176.00 | 816 537.00 |