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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 28 300.00 | 13 790.00 | 42 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 446.00 | 28 300.00 | 420 147.00 | 448 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
110 Total général Actif | 513 867.00 | 28 300.00 | 485 567.00 | 513 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 410.00 | 142 466.00 | | 180 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 981.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | 9.00 | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 428.00 | 146 457.00 | | 189 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 502.00 | 23 768.00 | | 23 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 277.00 | 1 592.00 | | 3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 78 421.00 | 79 559.00 | | 78 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 6 834.00 | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 681.00 | 19 347.00 | | 44 681.00 |
252 Charges sociales | 4 820.00 | 5 521.00 | | 4 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 8 415.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 2 368.00 | 2 509.00 | | 2 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 761.00 | 147 545.00 | | 169 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 667.00 | -1 089.00 | | 19 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 723.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 357.00 | 379.00 | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 310.00 | 1 256.00 | | 14 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 928.00 | | | 447 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |