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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 13 356.00 | 15 016.00 | 28 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 586.00 | 57 597.00 | 33 989.00 | 91 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 646.00 | 70 953.00 | 1 141 693.00 | 1 212 646.00 |
BZ Autres créances | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CF Disponibilités | 583 250.00 | | 583 250.00 | 583 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 687.00 | | 624 687.00 | 624 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 333.00 | 70 953.00 | 1 766 380.00 | 1 837 333.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 620.00 | | | 557 620.00 |
DL TOTAL (I) | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 855.00 | | | 522 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 484.00 | | | 949 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 380.00 | | | 1 766 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 484.00 | | | 949 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 828 606.00 | | 2 828 606.00 | 2 828 606.00 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 970.00 | | 2 829 970.00 | 2 829 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 549.00 | | | 3 027 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 928.00 | | | 2 469 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 620.00 | | | 557 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 723.00 | | 549 844.00 | 718 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 552 688.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 5 920.00 | 1 212 646.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 119 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 373.00 | | 13 506.00 | 112 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 350.00 | | 536 338.00 | 66 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 670.00 | 23 067.00 | 784.00 | 48 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | 23 067.00 | 784.00 | 48 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 855.00 | 522 855.00 | | 522 855.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
VP Divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 225.00 | 41 437.00 | 542 788.00 | 584 225.00 |
VW T.V.A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 484.00 | 949 484.00 | | 949 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 974.00 | | | 583 974.00 |
ST Autres comptes | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
ZE Dividendes | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 839.00 | | | 825 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |