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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 518.00 | 707.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900.00 | 36 166.00 | 9 734.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 075.00 | 28 448.00 | 34 627.00 | 63 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 760.00 | 67 132.00 | 957 627.00 | 1 024 760.00 |
BT Marchandises | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 376 779.00 | | 376 779.00 | 376 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 480.00 | 67 132.00 | 1 559 348.00 | 1 626 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 352.00 | 216 292.00 | | 352 352.00 |
DL TOTAL (I) | 352 462.00 | 216 402.00 | | 352 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | 245.00 | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 842.00 | 737 601.00 | | 654 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 966.00 | 153 916.00 | | 286 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 075.00 | 155 324.00 | | 167 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 101 409.00 | | 67 205.00 |
EA Autres dettes | 30 579.00 | 149 643.00 | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 885.00 | 1 298 137.00 | | 1 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 348.00 | 1 514 539.00 | | 1 559 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 950.00 | 643 295.00 | | 317 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 308.00 | | 3 452.00 | 1 021 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 225.00 | | | 908 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 523.00 | | 3 452.00 | 105 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 475.00 | 20 658.00 | | 46 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 075.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 19 583.00 | | 45 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 579.00 | 188.00 | 30 392.00 | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 842.00 | 83 257.00 | 328 267.00 | 654 842.00 |
VI Groupe et associés | 286 966.00 | 6.00 | 286 959.00 | 286 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 852.00 | 70 412.00 | 6 440.00 | 76 852.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 885.00 | 317 950.00 | 645 617.00 | 1 206 885.00 |