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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 857.00 | 4 045.00 | 49 812.00 | 53 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 357.00 | 4 045.00 | 261 312.00 | 265 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
060 Stock marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
110 Total général Actif | 314 034.00 | 4 045.00 | 309 989.00 | 314 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 880.00 | | | 258 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 303.00 | | | -6 303.00 |
242 Autres charges externes. | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
252 Charges sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
294 Charges financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |