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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 382.00 | 1 618.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 1 362.00 | 6 675.00 | 8 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 297.00 | 1 744.00 | 9 553.00 | 11 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 616.00 | | 213 616.00 | 213 616.00 |
072 Créances – Autres | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
084 Disponibilités | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
110 Total général Actif | 364 519.00 | 1 744.00 | 362 775.00 | 364 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 181.00 | 1 202 662.00 | | 272 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
230 Autres produits | 15 534.00 | 198.00 | | 15 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 082.00 | 1 202 860.00 | | 331 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | 1 530.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 215 363.00 | 283 003.00 | | 215 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | 10 382.00 | | 6 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 779.00 | 606 754.00 | | 287 779.00 |
252 Charges sociales | 60 587.00 | 223 014.00 | | 60 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 29.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 130.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 147.00 | 1 124 842.00 | | 573 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242 066.00 | 78 018.00 | | -242 066.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 5 395.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 043.00 | 15 043.00 | | -15 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -228 533.00 | 56 274.00 | | -228 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |