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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 075.00 | 123 676.00 | 123 399.00 | 247 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 226.00 | 20 653.00 | 67 574.00 | 88 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 597.00 | 148 998.00 | 2 238 598.00 | 2 387 597.00 |
BT Marchandises | 288 318.00 | 3 074.00 | 285 244.00 | 288 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 065.00 | 181.00 | 135 884.00 | 136 065.00 |
BZ Autres créances | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CF Disponibilités | 377 480.00 | | 377 480.00 | 377 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 346.00 | 3 255.00 | 905 091.00 | 908 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 943.00 | 152 254.00 | 3 143 689.00 | 3 295 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 477.00 | 440 621.00 | | 694 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 653.00 | 253 856.00 | | 240 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 130.00 | 804 477.00 | | 1 045 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 939.00 | 1 295 964.00 | | 1 153 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 740.00 | 522 352.00 | | 557 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 160.00 | 277 890.00 | | 254 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 382.00 | 104 440.00 | | 130 382.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 411.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 559.00 | 2 202 056.00 | | 2 098 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 689.00 | 3 006 533.00 | | 3 143 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 460.00 | 1 048 666.00 | | 1 087 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 153.00 | | 56 232.00 | 2 334 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 2 387 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 335 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 670.00 | | | 1 969 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 471.00 | | 55 618.00 | 282 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 012.00 | | 614.00 | 82 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 701.00 | 49 298.00 | | 99 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | 49 298.00 | | 95 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 687.00 | 3 074.00 | 6 687.00 | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 181.00 | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 3 255.00 | 6 721.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 3 255.00 | 6 721.00 | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
UX Autres créances clients | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 939.00 | 142 840.00 | 576 929.00 | 1 153 939.00 |
VI Groupe et associés | 557 740.00 | 557 740.00 | | 557 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 559.00 | 1 087 460.00 | 576 929.00 | 2 098 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 167.00 | 25 416.00 | | 29 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 107.00 | 43 118.00 | | 49 107.00 |
ST Autres comptes | 101 864.00 | 90 944.00 | | 101 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 727.00 | 103 011.00 | | 111 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 835.00 | 9 077.00 | | 8 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 002.00 | 34 493.00 | | 38 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 411.00 | 197 458.00 | | 202 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 799.00 | 143 262.00 | | 148 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 698.00 | 237 074.00 | | 262 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |