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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 1 891.00 | 14 697.00 | 16 588.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 988.00 | 1 891.00 | 30 097.00 | 31 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
060 Stock marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
110 Total général Actif | 59 855.00 | 1 891.00 | 57 964.00 | 59 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
230 Autres produits | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
252 Charges sociales | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |