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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 19 566.00 | 23 274.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 087.00 | 58 653.00 | 56 434.00 | 115 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 515.00 | 78 220.00 | 127 295.00 | 205 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 563.00 | | 370 563.00 | 370 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 514.00 | | 481 514.00 | 481 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 030.00 | 78 220.00 | 608 809.00 | 687 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 183 217.00 | 105 378.00 | | 183 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 949.00 | 77 838.00 | | 75 949.00 |
DL TOTAL (I) | 348 926.00 | 272 977.00 | | 348 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 137.00 | 93 492.00 | | 68 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 500.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 79 020.00 | | 170 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 39 884.00 | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 883.00 | 218 469.00 | | 259 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 809.00 | 491 447.00 | | 608 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 938.00 | | 33 577.00 | 171 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 070.00 | | 24 858.00 | 133 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 8 718.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 534.00 | 19 686.00 | | 58 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | 19 686.00 | | 58 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 753.00 | 22 673.00 | 45 079.00 | 67 753.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 838.00 | 213 759.00 | 45 079.00 | 258 838.00 |