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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034.00 | 525.00 | 2 509.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404.00 | 318.00 | 9 085.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 578.00 | 844.00 | 11 734.00 | 12 578.00 |
BT Marchandises | 1 492 458.00 | 37 105.00 | 1 455 353.00 | 1 492 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 974.00 | 41 405.00 | 1 455 569.00 | 1 496 974.00 |
BZ Autres créances | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
CF Disponibilités | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 178.00 | 78 510.00 | 3 459 669.00 | 3 538 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 756.00 | 79 353.00 | 3 471 402.00 | 3 550 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
DL TOTAL (I) | 641 885.00 | | | 641 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 142.00 | | | 1 117 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 014.00 | | | 831 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
EA Autres dettes | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 575.00 | | | 2 826 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 402.00 | | | 3 471 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 602.00 | | | 1 517 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 12 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 12 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 037.00 | 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 193.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 942.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 607.00 | 30 665.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 117.00 | 30 665.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 014.00 | 831 014.00 | | 831 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 746.00 | 1 441 746.00 | | 1 441 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 142.00 | 115 627.00 | 471 672.00 | 1 117 142.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 961.00 | 1 718 734.00 | 55 228.00 | 1 773 961.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 116.00 | 1 517 602.00 | 471 672.00 | 2 819 116.00 |