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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 30 092.00 | 12 315.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 45 733.00 | 39 337.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 034.00 | 75 825.00 | 141 209.00 | 217 034.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 383.00 | | 441 383.00 | 441 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 417.00 | 75 825.00 | 582 592.00 | 658 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 153 388.00 | 22 376.00 | | 153 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 693.00 | 131 012.00 | | 201 693.00 |
DL TOTAL (I) | 356 401.00 | 154 708.00 | | 356 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 527.00 | 161 337.00 | | 128 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 926.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 6 889.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 73 610.00 | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 192.00 | 242 806.00 | | 226 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 592.00 | 397 514.00 | | 582 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 725.00 | | 4 998.00 | 213 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 217 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 127 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 168.00 | | 4 998.00 | 124 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 524.00 | 22 926.00 | 625.00 | 53 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | 22 926.00 | 625.00 | 53 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 827.00 | 13 904.00 | 41 923.00 | 55 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 700.00 | 19 430.00 | 53 270.00 | 72 700.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 192.00 | 130 999.00 | 95 193.00 | 226 192.00 |