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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 815.00 | | 1 260 815.00 | 1 260 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 581.00 | | 5 205 581.00 | 5 205 581.00 |
BZ Autres créances | 373 879.00 | | 373 879.00 | 373 879.00 |
CF Disponibilités | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 221.00 | | 7 088 221.00 | 7 088 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 221.00 | | 7 088 221.00 | 7 088 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
DL TOTAL (I) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 013.00 | | | 5 077 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 772.00 | | | 1 237 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 875.00 | | | 505 875.00 |
EA Autres dettes | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 164.00 | | | 6 924 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 221.00 | | | 7 088 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 150.00 | | | 1 847 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 706 433.00 | 102 480.00 | 4 808 913.00 | 4 706 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 433.00 | 102 480.00 | 4 808 913.00 | 4 706 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933 114.00 | | | 933 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 458.00 | | | -99 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 394.00 | | | 5 745 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 119.00 | | | 5 599 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 772.00 | 1 237 772.00 | | 1 237 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 581.00 | 5 205 581.00 | | 5 205 581.00 |
VB T. V. A. | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 077 013.00 | | 5 077 013.00 | 5 077 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 461.00 | 5 579 461.00 | | 5 579 461.00 |
VW T.V.A. | 503 709.00 | 503 709.00 | | 503 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 164.00 | 1 847 150.00 | 5 077 013.00 | 6 924 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
ST Autres comptes | 1 085 075.00 | | | 1 085 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 651.00 | | | 1 093 651.00 |