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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 306.00 | 165.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 452.00 | 20 310.00 | 53 142.00 | 73 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 482.00 | 351 492.00 | 431 990.00 | 783 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 421.00 | 373 109.00 | 485 312.00 | 858 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 143.00 | | 318 143.00 | 318 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 565.00 | 373 109.00 | 803 456.00 | 1 176 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 912.00 | -73 872.00 | | -179 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 245.00 | -106 040.00 | | -15 245.00 |
DL TOTAL (I) | -193 158.00 | -177 912.00 | | -193 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 641.00 | 559 633.00 | | 739 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 11 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 181.00 | 204 628.00 | | 183 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 36 245.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 12 447.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 615.00 | 824 355.00 | | 996 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 456.00 | 646 442.00 | | 803 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 615.00 | 824 355.00 | | 996 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 461.00 | | 723 461.00 | 723 461.00 |
FG Production vendue services | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 815.00 | | 1 163 815.00 | 1 163 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 518.00 | 8 500.00 | | 8 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 8 500.00 | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 309.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 5 911.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 6 220.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 586.00 | 2 280.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 993.00 | 458 091.00 | | 1 173 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 239.00 | 564 131.00 | | 1 189 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 245.00 | -106 040.00 | | -15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 805.00 | | 119 951.00 | 758 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 334.00 | 858 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 334.00 | 856 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 319.00 | | 119 951.00 | 757 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 828.00 | 157 515.00 | 19 233.00 | 234 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 170.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 692.00 | 157 345.00 | 19 233.00 | 233 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 739 641.00 | 739 641.00 | | 739 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 216.00 | 995 216.00 | | 995 216.00 |