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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 11 540.00 | 8 907.00 | 20 447.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 247.00 | 11 540.00 | 24 707.00 | 36 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 305.00 | 8 000.00 | 423 305.00 | 431 305.00 |
BZ Autres créances | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CF Disponibilités | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 821.00 | 8 000.00 | 741 821.00 | 749 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 069.00 | 19 540.00 | 766 528.00 | 786 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 655.00 | 47 619.00 | | 64 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | 46 035.00 | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 145 984.00 | 94 755.00 | | 145 984.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 399.00 | 110 000.00 | | 95 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 446 828.00 | | 237 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 150.00 | 166 669.00 | | 158 150.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 6 328.00 | | 12 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 781.00 | 74 520.00 | | 78 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 544.00 | 810 214.00 | | 582 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 528.00 | 904 969.00 | | 766 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 399.00 | | 15 348.00 | 22 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | 748.00 | 19 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 14 600.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 10 783.00 | 6 000.00 | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 10 783.00 | 6 000.00 | 6 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 411.00 | 8 000.00 | 38 411.00 | 38 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 411.00 | 8 000.00 | 38 411.00 | 38 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 411.00 | 46 000.00 | 38 411.00 | 38 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 38 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 417 595.00 | 417 595.00 | | 417 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 982.00 | 588 182.00 | 15 800.00 | 603 982.00 |
VW T.V.A. | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 544.00 | 582 544.00 | | 582 544.00 |