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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 2 263.00 | 1 828.00 | 4 091.00 |
AN Terrains | | 1 096.00 | -1 096.00 | |
AP Constructions | 75 939.00 | 32 928.00 | 43 011.00 | 75 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 498.00 | 36 876.00 | 100 623.00 | 137 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 528.00 | 73 163.00 | 151 365.00 | 224 528.00 |
BT Marchandises | 785 550.00 | | 785 550.00 | 785 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 514.00 | 68 162.00 | 247 352.00 | 315 514.00 |
BZ Autres créances | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CF Disponibilités | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 760.00 | 68 162.00 | 1 231 597.00 | 1 299 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 288.00 | 141 325.00 | 1 382 962.00 | 1 524 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | -52 778.00 | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 594.00 | 68 680.00 | | -334 594.00 |
DL TOTAL (I) | -332 650.00 | 20 903.00 | | -332 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 47 757.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 1 660.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 1 029 988.00 | | 131 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 502.00 | 142 023.00 | | 151 502.00 |
EA Autres dettes | 1 429 508.00 | 552 129.00 | | 1 429 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 613.00 | 1 773 557.00 | | 1 715 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 962.00 | 1 794 459.00 | | 1 382 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 613.00 | 1 714 298.00 | | 1 715 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 47 757.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 849.00 | | 1 703 849.00 | 1 703 849.00 |
FD Production vendue biens | -299.00 | | -299.00 | -299.00 |
FG Production vendue services | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 277.00 | | 1 774 277.00 | 1 774 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 248.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 472.00 | 15 028.00 | | 26 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 472.00 | 15 028.00 | | 26 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 513.00 | 2 252.00 | | 31 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 513.00 | 2 255.00 | | 31 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 12 773.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 042.00 | 2 876 827.00 | | 1 801 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 636.00 | 2 808 147.00 | | 2 135 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 594.00 | 68 680.00 | | -334 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 885.00 | | 116 643.00 | 107 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | 116 643.00 | 96 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 34 660.00 | | 37 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 144.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | 33 516.00 | | 36 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 508.00 | 1 429 508.00 | | 1 429 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 917.00 | 402 917.00 | | 402 917.00 |
VW T.V.A. | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 203.00 | 1 713 203.00 | | 1 713 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 159.00 | 5 148.00 | | 12 159.00 |
ST Autres comptes | 172 945.00 | 148 625.00 | | 172 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 114.00 | 176 811.00 | | 99 114.00 |
YT Sous‐traitance | 8 877.00 | 13 287.00 | | 8 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 717.00 | 22 536.00 | | -5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | 22 536.00 | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 384 978.00 | 465 796.00 | | 1 384 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 228.00 | 445 671.00 | | 1 292 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 997.00 | 343 872.00 | | 303 997.00 |