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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 428.00 | 157 072.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 428.00 | 174 572.00 | 175 000.00 |
BT Marchandises | 2 311 207.00 | | 2 311 207.00 | 2 311 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 762.00 | | 2 506 762.00 | 2 506 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 762.00 | 428.00 | 2 681 334.00 | 2 681 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 9 900.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -75 291.00 | 17 092.00 | | -75 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 580.00 | 234 317.00 | | 392 580.00 |
DL TOTAL (I) | 324 880.00 | 262 299.00 | | 324 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 873.00 | 1 662 657.00 | | 1 461 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 482.00 | 774 759.00 | | 748 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 827.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 694.00 | 88 442.00 | | 137 694.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 454.00 | 2 533 685.00 | | 2 356 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 334.00 | 2 795 985.00 | | 2 681 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 314.00 | 2 533 685.00 | | 1 101 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 988.00 | 1 662 657.00 | | 159 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 900.00 | | 989 900.00 | 989 900.00 |
FG Production vendue services | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 594.00 | | 1 095 594.00 | 1 095 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 688.00 | 16 283.00 | | 8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 577.00 | 84 240.00 | | 135 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 285.00 | 1 220 787.00 | | 1 104 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 705.00 | 986 470.00 | | 711 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 580.00 | 234 317.00 | | 392 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 885.00 | 46 745.00 | 314 694.00 | 1 301 885.00 |
VI Groupe et associés | 743 012.00 | 743 012.00 | | 743 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 454.00 | 1 101 314.00 | 314 694.00 | 2 356 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 353.00 | 19 846.00 | | 22 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 666.00 | 11 337.00 | | 22 666.00 |
ST Autres comptes | 35 741.00 | 31 452.00 | | 35 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 395.00 | 24 627.00 | | 16 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 353.00 | 19 846.00 | | 22 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 071.00 | 16 334.00 | | 16 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | 938.00 | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 803.00 | 67 416.00 | | 74 803.00 |