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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 593.00 | 230.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 2 654.00 | 4 684.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160.00 | 3 246.00 | 4 914.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 645 651.00 | | 645 651.00 | 645 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 893.00 | | 765 893.00 | 765 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 053.00 | 3 246.00 | 770 806.00 | 774 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 745.00 | | | 312 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
DL TOTAL (I) | 655 307.00 | | | 655 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 806.00 | | | 770 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194.00 | | 966.00 | 7 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | | 966.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 2 321.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 2 321.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VW T.V.A. | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | | | 992.00 |
ST Autres comptes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
YT Sous‐traitance | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 835.00 | | | 39 835.00 |