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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 167.00 | 3 209.00 | 3 958.00 | 7 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 102.00 | 6 662.00 | 39 440.00 | 46 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 838.00 | 9 870.00 | 44 968.00 | 54 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
110 Total général Actif | 100 076.00 | 9 870.00 | 90 206.00 | 100 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
242 Autres charges externes. | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
252 Charges sociales | -147.00 | | | -147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |