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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 193.00 | 12 955.00 | 141 238.00 | 154 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 051.00 | 875 621.00 | 2 391 430.00 | 3 267 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 243.00 | 888 576.00 | 2 532 668.00 | 3 421 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 496 146.00 | | 496 146.00 | 496 146.00 |
CF Disponibilités | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 431.00 | | 723 431.00 | 723 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 674.00 | 888 576.00 | 3 256 098.00 | 4 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 226.00 | | | -155 226.00 |
DL TOTAL (I) | -928.00 | | | -928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 824.00 | | | 3 165 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 027.00 | | | 3 257 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 098.00 | | | 3 256 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 261.00 | | | 1 077 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 120.00 | | 1 503 120.00 | 1 503 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 120.00 | | 1 503 120.00 | 1 503 120.00 |
FQ Autres produits | | | 301 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 483.00 | | | -53 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 120.00 | | | 1 804 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 346.00 | | | 1 959 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 226.00 | | | -155 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045 484.00 | | | 1 045 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 437.00 | | 3 402 307.00 | 69 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 3 421 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 3 421 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 437.00 | | 3 402 307.00 | 69 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 762 969.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 762 969.00 | | 4 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VB T. V. A. | 291 904.00 | 291 904.00 | | 291 904.00 |
VC Groupe et associés | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 548.00 | 985 782.00 | 2 179 766.00 | 3 165 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 094.00 | 678 094.00 | | 678 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 026.00 | 1 077 260.00 | 2 179 766.00 | 3 257 026.00 |