| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 989.00 | 1 040.00 | 2 029.00 |
AP Constructions | 541.00 | 136.00 | 405.00 | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 555.00 | 18 237.00 | 80 318.00 | 98 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 2 347.00 | 14 118.00 | 16 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 797.00 | 21 573.00 | 104 224.00 | 125 797.00 |
BN En cours de production de biens | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
BZ Autres créances | 226 335.00 | | 226 335.00 | 226 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 153.00 | | 861 153.00 | 861 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 950.00 | 21 573.00 | 965 377.00 | 986 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 426.00 | 73 509.00 | | 68 426.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 973.00 | 84 917.00 | | -49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 23 953.00 | 163 926.00 | | 23 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 780.00 | 295 290.00 | | 280 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 10 450.00 | | 2 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 318.00 | 195 050.00 | | 452 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 457.00 | 207 156.00 | | 208 457.00 |
EA Autres dettes | -6 200.00 | 180 025.00 | | -6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 424.00 | 990 335.00 | | 941 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 377.00 | 1 154 260.00 | | 965 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 220.00 | | 2 775 220.00 | 2 775 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 220.00 | | 2 775 220.00 | 2 775 220.00 |
FM Production stockée | | | 28 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 232.00 | 1 407.00 | | 22 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | 1 407.00 | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 104.00 | -1 407.00 | | 12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 720.00 | 2 211 762.00 | | 2 843 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 693.00 | 2 126 845.00 | | 2 893 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 973.00 | 84 917.00 | | -49 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 571.00 | | 77 227.00 | 48 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | | 69 277.00 | 45 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 7 950.00 | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 10 957.00 | | 10 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 406.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 551.00 | | 10 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 318.00 | 452 318.00 | | 452 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 200.00 | | -6 200.00 | -6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 780.00 | 280 780.00 | | 280 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 861.00 | 477 861.00 | | 477 861.00 |
VW T.V.A. | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 908.00 | 944 108.00 | -6 200.00 | 937 908.00 |