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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 23 146.00 | 3 702.00 | 26 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | 808.00 | 4 721.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 377.00 | 23 954.00 | 848 423.00 | 872 377.00 |
BT Marchandises | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 667.00 | | 280 667.00 | 280 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 044.00 | 23 954.00 | 1 129 090.00 | 1 153 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 856.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 596.00 | 35 255.00 | | 72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 183.00 | 37 485.00 | | 86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 180 779.00 | 94 596.00 | | 180 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 607.00 | 692 615.00 | | 629 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 099.00 | 176 372.00 | | 171 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 78 672.00 | | 83 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 632.00 | 47 759.00 | | 63 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 311.00 | 995 417.00 | | 948 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 090.00 | 1 090 014.00 | | 1 129 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 403.00 | 435 979.00 | | 392 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 618.00 | | 758.00 | 871 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | | 758.00 | 26 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 576.00 | 3 570.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 3 570.00 | | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 366.00 | 28 837.00 | 5 529.00 | 34 366.00 |