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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 1 147.00 | 2 293.00 | 3 440.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 300.00 | 1 147.00 | 43 153.00 | 44 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
110 Total général Actif | 56 327.00 | 1 147.00 | 55 180.00 | 56 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
242 Autres charges externes. | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188.00 | | | -188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |