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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 556.00 | 4 448.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 533.00 | 16 326.00 | 206.00 | 16 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 5 911.00 | 38.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 487.00 | 22 793.00 | 69 693.00 | 92 487.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 370 345.00 | | 370 345.00 | 370 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 046.00 | | 391 046.00 | 391 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 534.00 | 22 793.00 | 460 740.00 | 483 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DL TOTAL (I) | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 740.00 | | | 460 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 031.00 | | 5 004.00 | 94 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 92 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 747.00 | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 747.00 | | 5 004.00 | 70 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | 3 681.00 | 6 547.00 | 25 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 1 855.00 | 5 747.00 | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | 1 826.00 | 800.00 | 21 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 285.00 | 11 428.00 | 22 856.00 | 34 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 010.00 | 84 154.00 | 22 856.00 | 107 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
YT Sous‐traitance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |