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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 679.00 | 44 014.00 | 158 665.00 | 202 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 999.00 | 61 334.00 | 158 665.00 | 219 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 426.00 | 61 334.00 | 273 092.00 | 334 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 337.00 | 10 024.00 | | 18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | 8 313.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 63 295.00 | 19 437.00 | | 63 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | 62 477.00 | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 4 841.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 88 150.00 | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 647.00 | 8 397.00 | | 19 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 797.00 | 163 865.00 | | 209 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 092.00 | 183 302.00 | | 273 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 616.00 | 101 388.00 | | 153 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 939.00 | 20 296.00 | 30 900.00 | 71 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | 20 296.00 | 30 900.00 | 71 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 797.00 | 153 616.00 | | 209 797.00 |