| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
AP Constructions | 375 247.00 | 236 046.00 | 139 200.00 | 375 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 43 198.00 | 22 149.00 | 65 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 866.00 | 279 245.00 | 195 621.00 | 474 866.00 |
BT Marchandises | 369 367.00 | 27 270.00 | 342 096.00 | 369 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 818.00 | 27 270.00 | 859 548.00 | 886 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 685.00 | 306 516.00 | 1 055 169.00 | 1 361 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 815.00 | | | 352 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
DL TOTAL (I) | 595 259.00 | | | 595 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 709.00 | | | 451 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 169.00 | | | 1 055 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 989.00 | | 1 527 989.00 | 1 527 989.00 |
FG Production vendue services | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 673.00 | | 1 529 673.00 | 1 529 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 276.00 | | | 1 578 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 831.00 | | | 1 379 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 464.00 | | 1 401.00 | 473 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 68.00 | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 745.00 | | 850.00 | 439 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 988.00 | | 483.00 | 29 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | 8 200.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 8 200.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 995.00 | 88 161.00 | 156 834.00 | 244 995.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 713.00 | 34 943.00 | 25 769.00 | 60 713.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 827.00 | 292 311.00 | 156 834.00 | 449 827.00 |