| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880 462.00 | 20 526 070.00 | 3 354 392.00 | 23 880 462.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
AP Constructions | 87 280.00 | 84 393.00 | 2 886.00 | 87 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 701.00 | 42 428.00 | 21 273.00 | 63 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 911 949.00 | 7 333 144.00 | 5 578 805.00 | 12 911 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BF Prêts | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 678 932.00 | 28 644 221.00 | 10 034 710.00 | 38 678 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044 490.00 | | 11 044 490.00 | 11 044 490.00 |
BZ Autres créances | 924 363.00 | | 924 363.00 | 924 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 260.00 | | 1 087 260.00 | 1 087 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 086 132.00 | | 13 086 132.00 | 13 086 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 766 368.00 | 28 644 221.00 | 23 122 147.00 | 51 766 368.00 |
CU Autres participations | 1 320 911.00 | 482 000.00 | 838 911.00 | 1 320 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 362.00 | 25 085.00 | 13 276.00 | 38 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
DH Report à nouveau | -598 947.00 | 36 048.00 | | -598 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 022.00 | -634 996.00 | | 571 022.00 |
DK Provisions réglementées | 48 455.00 | 50 848.00 | | 48 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 044 006.00 | 9 475 376.00 | | 10 044 006.00 |
DP Provisions pour risques | 924 303.00 | 923 000.00 | | 924 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 303.00 | 923 000.00 | | 924 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533 502.00 | 6 770 890.00 | | 5 533 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 795.00 | 818 320.00 | | 118 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 524.00 | 2 686 842.00 | | 1 789 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092 952.00 | 4 227 340.00 | | 4 092 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 473.00 | 1 882 582.00 | | 499 473.00 |
EA Autres dettes | 119 542.00 | 4 859.00 | | 119 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 789.00 | 16 390 835.00 | | 12 153 789.00 |
ED (V) | 46.00 | | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 122 147.00 | 26 789 212.00 | | 23 122 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 916.00 | 15 816 326.00 | | 8 237 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247.00 | 2 286.00 | 7 534.00 | 5 247.00 |
FG Production vendue services | 30 940 956.00 | 884 509.00 | 31 825 466.00 | 30 940 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 946 204.00 | 886 796.00 | 31 833 000.00 | 30 946 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 773 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 668 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 128 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 017 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 227 218.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740.00 | 8 531.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 9 731.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 162.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | 4 100.00 | | 1 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 347.00 | 8 267.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 12 530.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -2 798.00 | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 238.00 | 16 927.00 | | 128 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 857 546.00 | 28 238 460.00 | | 33 857 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 286 524.00 | 28 873 457.00 | | 33 286 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 022.00 | -634 996.00 | | 571 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 024 849.00 | | 4 658 063.00 | 34 024 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 38 678 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 031 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 13 211 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 025 082.00 | | 6 480.00 | 24 025 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 716.00 | | 4 596 915.00 | 8 618 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 687.00 | | 54 667.00 | 1 342 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255 784.00 | 3 909 060.00 | 2 623.00 | 24 255 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 578.00 | 10 507.00 | | 14 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001 324.00 | 2 675 844.00 | | 18 001 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 881.00 | 1 222 708.00 | 2 623.00 | 6 239 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 848.00 | 3 347.00 | 5 740.00 | 50 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 000.00 | 1 303.00 | | 923 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 848.00 | 4 651.00 | 5 740.00 | 1 455 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 347.00 | 5 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 524.00 | 1 789 524.00 | | 1 789 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 269.00 | 1 061 269.00 | | 1 061 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 092.00 | 1 088 092.00 | | 1 088 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 473.00 | 499 473.00 | | 499 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UP Prêts | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 044 490.00 | 11 044 490.00 | | 11 044 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
VC Groupe et associés | 654 040.00 | 654 040.00 | | 654 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 477 606.00 | 1 561 733.00 | 3 915 873.00 | 5 477 606.00 |
VI Groupe et associés | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861 575.00 | | | 6 861 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 260.00 | 1 087 260.00 | | 1 087 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132 559.00 | 13 132 559.00 | | 13 132 559.00 |
VW T.V.A. | 1 668 049.00 | 1 668 049.00 | | 1 668 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 789.00 | 8 237 916.00 | 3 915 873.00 | 12 153 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 761.00 | 567 660.00 | | 461 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 835.00 | 261 984.00 | | 426 835.00 |
ST Autres comptes | 8 730 073.00 | 6 737 434.00 | | 8 730 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392 098.00 | 1 362 788.00 | | 1 392 098.00 |
YT Sous‐traitance | 28 687.00 | 9 773.00 | | 28 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290 951.00 | 1 403 103.00 | | 1 290 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 590.00 | 279 130.00 | | 181 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643 352.00 | 846 790.00 | | 643 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 069 866.00 | 4 191 101.00 | | 6 069 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594 935.00 | 1 763 609.00 | | 1 594 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 868 645.00 | 9 775 083.00 | | 11 868 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |