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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
CF Disponibilités | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 527.00 | | 852 527.00 | 852 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 527.00 | | 852 527.00 | 852 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 186 237.00 | 141 622.00 | | 186 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 963.00 | 44 615.00 | | 634 963.00 |
DL TOTAL (I) | 821 750.00 | 186 787.00 | | 821 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 66 074.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 3 206.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 777.00 | 69 280.00 | | 30 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 527.00 | 256 066.00 | | 852 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 778.00 | | | 867 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 778.00 | | | 867 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 480.00 | | | 662 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 883.00 | 46 150.00 | | 867 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 920.00 | 1 535.00 | | 232 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 963.00 | 44 615.00 | | 634 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 298.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |