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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 915.00 | 4 715.00 | 1 200.00 | 5 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
072 Créances – Autres | 241 915.00 | | 241 915.00 | 241 915.00 |
084 Disponibilités | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 542.00 | | 448 542.00 | 448 542.00 |
110 Total général Actif | 454 457.00 | 4 715.00 | 449 742.00 | 454 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 742.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 192 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 536.00 | 364.00 | | 11 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 649.00 | 379 037.00 | | 395 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 185 888.00 | 151 380.00 | | 185 888.00 |
230 Autres produits | -74.00 | 18 540.00 | | -74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 999.00 | 549 320.00 | | 592 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 813.00 | 13 215.00 | | 24 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | 771.00 | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 221 489.00 | 191 849.00 | | 221 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 3 749.00 | | 8 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 455.00 | 283 530.00 | | 305 455.00 |
252 Charges sociales | 31 057.00 | 39 272.00 | | 31 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 222.00 | 1 132.00 | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 290.00 | 533 517.00 | | 592 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 709.00 | 15 803.00 | | 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 160.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 1 018.00 | | -1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 457.00 | 14 621.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |