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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 6 259.00 | 3 114.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 5 186.00 | 2 410.00 | 7 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 141.00 | 11 445.00 | 6 696.00 | 18 141.00 |
BN En cours de production de biens | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 550.00 | 11 445.00 | 329 105.00 | 340 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 720.00 | | | 248 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 237.00 | | 683 237.00 | 683 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 237.00 | | 683 237.00 | 683 237.00 |
FM Production stockée | | | -175 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 186.00 | | | 509 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 764.00 | | | 499 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032.00 | | 2 109.00 | 16 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | | 1 377.00 | 15 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 732.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 5 627.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 5 627.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 261.00 | 32 089.00 | 1 172.00 | 33 261.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 720.00 | 178 720.00 | 70 000.00 | 248 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YT Sous‐traitance | 165 382.00 | | | 165 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |